主页 > G再生活 >基金:新光投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表 >

基金:新光投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表

新光投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾富贵基金 25.84 0.12
大三通基金 19.6 0.19
*亚洲精选基金-新台币 21.58 0.11
*亚洲精选基金-美金 21.4 0.07
*中国成长基金-新台币 9.27 -0.05
*中国成长基金-美元 9.36 -0.06
*中国成长基金-人民币 9.62 -0.04
*澳币保本基金 12.56 0
*澳币十年期保本基金 11.05 0
*澳币八年期保本基金 11.09 0.01
*全球生技医疗基金(台币) 10.53 0.04
*全球生技医疗基金-美元 10.86 0.03
*美国丰收平衡(A类型)台币 11 0.03
*美国丰收平衡(B配息)台币 9.94 0.03
*美国丰收平衡(A类型)美元 11.68 0.02
*美国丰收平衡(B配息)美元 10.56 0.01
*全球债券基金(A累积)新台币 10.8426 0.0321
*全球债券基金(B配息)新台币 10.1598 0.03
*全球债券基金(A累积)美元 11.148 0.0167
*全球债券基金(B配息)美元 10.4599 0.0151
*新兴大东协债券基金(A累积)-TWD 10.1184 0.0069
*新兴大东协债券基金(B配息)-TWD 9.0779 0.0093
*新兴大东协债券基金(A累积)-美元 10.5291 0.0175
*新兴大东协债券基金(B配息)-美元 9.4952 0.0158
*新兴大东协债券基金(A累积)-CNY 10.1923 0.0017
*新兴大东协债券基金(B配息)-CNY 9.2147 0.0012
*全球总回报平衡(A累积)-新台币 9.57 0.01
*全球总回报平衡(B配息)-新台币 9.62 -0.03
*全球总回报平衡(A累积)-美元 9.83 0.08
*全球总回报平衡(A累积)-人民币 8.8 0.09
*多重资产基金(A累积)-新台币 8.86 0
*多重资产基金(B配息)-新台币 8.5 0
*多重资产基金(A累积)-美元 8.54 -0.01
*多重资产基金(A累积)-人民币 9.66 0.02
*六年到期全球新兴市场债-新台币 10.6184 0.0043
*六年到期全球新兴市场债-美元 10.3439 -0.011
*六年到期全球新兴市场债-人民币 11.6487 0.0148
*全球AI新创产业基金-(新台币) 9.9 0
*全球AI新创产业基金-(美元) 9.9 -0.01
*全球AI新创产业基金-(人民币) 10.29 0.01
店头基金 23.8 0.14
*全球特别股收益基金-A累积(TWD) 10.14 0.04
*全球特别股收益基金-B配息(TWD) 10.14 0.04
*全球特别股收益基金-A累积(美元) 10.26 0.03
创新科技基金 14.21 0.05
吉星货币市场基金 15.5274 0.0002
注:「*」表海外型基金为前一日净值


相关推荐